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BILAN SOLUTIONS ET REPRISES INFORMATIQUES 2016 Siren 484062542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25159	21181	3978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780		3780	3780
TOTAL (I)	28939	21181	7758	3780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21341		21341	22195
Avances et acomptes versés sur commandes	85		85	696
Clients et comptes rattachés	7409		7409	7432
Autres créances	1520		1520	2272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54764		54764	83
Charges constatées d’avance	3018		3018	2580
TOTAL (II)	88137		88137	35258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117075	21181	95894	39038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37047		-59176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69561		22129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41314		-28247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		7132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7478		20107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27270		31729	
Dettes fiscales et sociales	17763		6082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1759		1223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54581		67285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95894		39038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54581		66272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311		7132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618326		618326	622428
Production vendue biens				
Production vendue services	20710		20710	22473
Chiffres d’affaires nets	639036		639036	644901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	46
Total des produits d’exploitation (I)			639039	644947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326315	345168
Variation de stock (marchandises)			854	4685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102132	123243
Impôts, taxes et versements assimilés			1626	1538
Salaires et traitements			134376	144748
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	2882
Total des charges d’exploitation (II) 			566313	622264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72727	22683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	483
Différences négatives de change			235	175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210	-653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72517	22030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639095		645050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569534		622921	
BENEFICE OU PERTE	69561		22129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1199		
Total Immobilisations corporelles		20259		4900
Total Immobilisations financières		3780		
Total Général		25238		4900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1199	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3780
Total Général			1199	28939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1199		1199	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20259	922		21181
AMORTISSEMENTS Total Général	21458	922	1199	21181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	826			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15727	11947	3780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27270	27270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97	97		
Impôts sur les bénéfices	2956	2956		
T.V.A.	14449	14449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7478	7478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1759	1759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54581	54581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22310		21732	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8286		8024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71537		93487	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102132		123243	
Taxe professionnelle	1341		1350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	285		188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1626		1538	
Montant de la TVA. collectée	145637			
Total TVA. déductible sur biens et services	83078			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel