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BILAN SAS XYZ 2021 Siren 484013883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	75000
Constructions	746004	336541	409463	438834
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	859688	500124	359565	412097
Immobilisations en cours				4011
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915000		915000	915000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15732		15732	15634
TOTAL (I)	2611424	836665	1774759	1860577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318956		318956	222943
Autres créances	2037979		2037979	1849240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2202615	6778	2195837	1819093
Disponibilités	741588		741588	369772
Charges constatées d’avance	2172		2172	3255
TOTAL (II)	5303310	6778	5296532	4264303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7914734	843444	7071291	6124880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1188749		1188749	
Report à nouveau	3879207		3650539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	835728		455668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5958684		5349956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323610		409084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13281		212357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16774		39400	
Dettes fiscales et sociales	645442		114083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112606		774924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7071291		6124880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1106839		1106839	1056249
Chiffres d’affaires nets	1106839		1106839	1056249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25013	28515
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1131852	1085340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265628	277224
Impôts, taxes et versements assimilés			43569	56253
Salaires et traitements			391307	391063
Charges sociales			164210	163076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123414	126047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			988129	1013663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143723	71676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			455000	636000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			38943	35011
Reprises sur provisions et transferts de charges			383522	36027
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877465	707038
Dotations financières sur amortissements et provisions			6778	383522
Intérêts et charges assimilées			8750	11365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15529	394887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			861937	312151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1005660	383827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			24491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169932		-47350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2009318		1833378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173590		1377709	
BENEFICE OU PERTE	835728		455668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1643194		41509
Total Immobilisations financières		930634		98
Total Général		2573828		41607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4011		1680692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930732
Total Général		4011		2611424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713251	123414		836665
AMORTISSEMENTS Total Général	713251	123414		836665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	383522	6778	383522	6778
Total Provisions pour dépréciation	383522	6778	383522	6778
TOTAL GENERAL	383522	6778	383522	6778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15732		15732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318956	318956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4395	4395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1027	1027		
Groupe et associés	1993614	1993614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38943	38943		
Charges constatées d’avance	2172	2172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2374838	2359107	15732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323610	80664	197875	
Emprunts et dettes financières divers	13281	13281		
Fournisseurs et comptes rattachés	16774	16774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43222	43222		
Impôts sur les bénéfices	518797	518797		
T.V.A.	61320	61320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22102	22102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113500	113500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112606	869660	197875	45071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel