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BILAN SAS XYZ 2020 Siren 484013883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	75000
Constructions	746004	307170	438834	468206
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	818179	406081	412097	416668
Immobilisations en cours	4011		4011	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915000		915000	915000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15634		15634	15342
TOTAL (I)	2573828	713251	1860577	1890215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	222943		222943	250224
Autres créances	1849240		1849240	1072821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2202615	383522	1819093	2166588
Disponibilités	369772		369772	624663
Charges constatées d’avance	3255		3255	975
TOTAL (II)	4647825	383522	4264303	4125271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7221653	1096773	6124880	6015486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1188749		1188749	
Report à nouveau	3650539		3120348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455668		530191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5349956		4894288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409084		516627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212357		13072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39400		25735	
Dettes fiscales et sociales	114083		265765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			300000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774924		1121199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6124880		6015486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1056249		1056249	1091148
Chiffres d’affaires nets	1056249		1056249	1091148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28515	20323
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1085340	1111471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277224	275572
Impôts, taxes et versements assimilés			56253	53967
Salaires et traitements			391063	370116
Charges sociales			163076	153035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126047	125337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1013663	978026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71676	133445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			636000	453000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35011	19729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			707038	472729
Dotations financières sur amortissements et provisions			383522	48
Intérêts et charges assimilées			11365	14563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394887	14611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312151	458119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383827	591564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47350		61373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1833378		1584201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1377709		1054010	
BENEFICE OU PERTE	455668		530191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1642147		112624
Total Immobilisations financières		930342		292
Total Général		2572489		112916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111578	1643194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930634
Total Général			111578	2573828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682273	126047	95069	713251
AMORTISSEMENTS Total Général	682273	126047	95069	713251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	36027	383522	36027	383522
Total Provisions pour dépréciation	36027	383522	36027	383522
TOTAL GENERAL	36027	383522	36027	383522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		383522	36027	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15634		15634	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222943	222943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245931	245931		
T. V. A.	5912	5912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1562387	1562387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35011	35011		
Charges constatées d’avance	3255	3255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2091072	2075438	15634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409084	132531	194906	81647
Emprunts et dettes financières divers	13777	13777		
Fournisseurs et comptes rattachés	39400	39400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36948	36948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46470	46470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30666	30666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198580	198580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774924	498371	194906	81647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel