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BILAN SAS XYZ 2018 Siren 484013883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	75000
Constructions	746004	244592	501412	535605
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	821143	312345	508798	554111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915000		915000	915000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14673		14673	90
TOTAL (I)	2571820	556937	2014884	2079806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148950		148950	249682
Autres créances	1128698		1128698	958443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2502615	35979	2466636	1971525
Disponibilités	543296		543296	561230
Charges constatées d’avance	1817		1817	3731
TOTAL (II)	4325377	35979	4289398	3744612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6897197	592916	6304282	5824418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1188749		1188749	
Report à nouveau	3086332		2732475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668016		708857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4998097		4685081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684979		806556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471376		145273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20365		17255	
Dettes fiscales et sociales	115550		170253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13914			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306185		1139337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6304282		5824418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1001267		1001267	891304
Chiffres d’affaires nets	1001267		1001267	891304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19275	17768
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1020543	909072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260367	140543
Impôts, taxes et versements assimilés			53320	45658
Salaires et traitements			368753	366922
Charges sociales			152484	156649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124517	122145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			959442	831918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61101	77155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			536200	682500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			149136	33847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685336	716347
Dotations financières sur amortissements et provisions			35979	
Intérêts et charges assimilées			17329	21070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des charges financières (VI)			53308	21072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			632028	695275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693129	772430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		5210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35952		5210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11402		4857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11402		5528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24550		-318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49663		63255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1741830		1630630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073814		921773	
BENEFICE OU PERTE	668016		708857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1624095		56412
Total Immobilisations financières		915090		
Total Général		2539185		56412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38361	1642147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-14583		929673
Total Général		-14583	38361	2571820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459379	124517	26959	556937
AMORTISSEMENTS Total Général	459379	124517	26959	556937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14673	14673		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	365			
Impôts sur les bénéfices	418515			
T. V. A.	3671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	689340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1294139	1279466	14673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684979	168589	347076	
Emprunts et dettes financières divers	12618	12618		
Fournisseurs et comptes rattachés	20365	20365		
Personnel et comptes rattachés	16750	16750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41984	41984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32887	32887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23929	23929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13914	13914		
Groupe et associés	458758	458758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306185	789795	347076	169314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3