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BILAN SARL MICKBATI ROGER 2017 Siren 484095088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8893	8831	62	29
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	70000	19600	50400	53900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265244	235433	29810	43017
Autres immobilisations corporelles	411006	224400	186606	222214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4700		4700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	220		220	13
Autres titres immobilisés	13474		13474	13471
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	897536	492264	405272	452644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67921		67921	71817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2845		2845	4000
Clients et comptes rattachés	116127	11951	104176	210293
Autres créances	41301		41301	110034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40507		40507	10483
Disponibilités	270818		270818	65804
Charges constatées d’avance	22236		22236	18097
TOTAL (II)	561754	11951	549803	490528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1459290	504215	955075	943172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	473863		439405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18563		54458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503426		504863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246034		305876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4083		967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50454		39276	
Dettes fiscales et sociales	78044		78103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72771		14086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451649		438308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955075		943172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292289		186985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98080		813
Total Immobilisations corporelles		783559		9521
Total Immobilisations financières		17485		209
Total Général		899123		10543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12130	780949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17694
Total Général			12130	897536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8051	779		8831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434428	56991	11986	479433
AMORTISSEMENTS Total Général	442480	57770	11986	488264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10469	6121	4639	11951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14469	6121	4639	15951
TOTAL GENERAL	14469	6121	4639	15951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6121	4639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220	220		
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13639			
Autres créances clients	102488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14499			
T. V. A.	17220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4145			
Charges constatées d’avance	22236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183883	183883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245888	86528	159360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50454	50454		
Personnel et comptes rattachés	12869	12869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24523	24523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38928	38928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1724	1724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4083	4083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72771	72771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451387	292027	159360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel