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BILAN SARL MICKBATI ROGER 2016 Siren 484095088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8080	8051	29	
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	70000	16100	53900	57400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263700	220683	43017	63865
Autres immobilisations corporelles	419859	197645	222214	261346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	13		13	18
Autres titres immobilisés	13471		13471	12796
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	899123	446480	452644	515426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71817		71817	72589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	3020
Clients et comptes rattachés	220762	10469	210293	147712
Autres créances	110034		110034	43655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10483		10483	30335
Disponibilités	65804		65804	147250
Charges constatées d’avance	18097		18097	19603
TOTAL (II)	500997	10469	490528	464165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1400120	456949	943172	979590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	439405		340220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54458		99185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504863		450405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305242		350841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	967		821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39276		37684	
Dettes fiscales et sociales	78103		122117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14086		1008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438308		529185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943172		979590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186985		239674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	803370		803370	1189431
Chiffres d’affaires nets	803370		803370	1189431
				
Production stockée				
Production immobilisée				1099
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22715	8335
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			826087	1198869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280428	456841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			773	-4635
Autres achats et charges externes			133338	149128
Impôts, taxes et versements assimilés			6061	6894
Salaires et traitements			147571	229832
Charges sociales			85037	137832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63790	70304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10121	7404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9260	2469
Total des charges d’exploitation (II) 			736380	1056069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89708	142800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4000	
Différences négatives de change			18541	14339
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22541	14339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22165	-13591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67543	129210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		4288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		4288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1432		231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	568		4057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13652		34081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828463		1203905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774005		1104720	
BENEFICE OU PERTE	54458		99185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5469		5469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97580		500
Total Immobilisations corporelles		789684		1000
Total Immobilisations financières		12814		4670
Total Général		900078		6170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7125	783559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17485
Total Général			7125	899123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7580	471		8051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377072	63319	5962	434428
AMORTISSEMENTS Total Général	384652	63790	5962	442480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15809	10121	15460	10469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15809	14121	15460	14469
TOTAL GENERAL	15809	14121	15460	14469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10121	15460	
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13	13		
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15481			
Autres créances clients	205281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21220			
T. V. A.	16687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68401			
Charges constatées d’avance	18097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352907	352907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	790	790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305085	53762	195136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39276	39276		
Personnel et comptes rattachés	11389	11389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15017	15017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50055	50055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1641	1641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	967	967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14086	14086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438308	186985	195136	56187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208389			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel