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BILAN PHARMACIE DES VALLEES 2016 Siren 484020581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	2450		
Fonds commercial	883820		883820	883820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80847	62335	18513	9978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	78		78	78
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	188
TOTAL (I)	967383	64785	902599	894064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88155	2755	85400	86165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23473		23473	21924
Autres créances	40655		40655	75013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	160000
Disponibilités	220595		220595	170617
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	532878	2755	530123	513720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500262	67540	1432722	1407784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	546195		458980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154025		141464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1205220		1101195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80965		157429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40547		55998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88399		81941	
Dettes fiscales et sociales	17590		11221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227502		306589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432722		1407784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221228		232332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1517810		1517810	1455833
Production vendue biens				
Production vendue services	35120		35120	36306
Chiffres d’affaires nets	1552930		1552930	1492139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2854	3054
Autres produits			1081	1518
Total des produits d’exploitation (I)			1556864	1496711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1062348	1007387
Variation de stock (marchandises)			863	9110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85501	95776
Impôts, taxes et versements assimilés			4028	3700
Salaires et traitements			109640	110998
Charges sociales			53864	56323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7695	8307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2755	2854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6630	2946
Total des charges d’exploitation (II) 			1333324	1297399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223540	199312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				6990
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			957	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3328	5446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3328	5446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2371	-5446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221169	200856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3601		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2599		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69743		59267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1564021		1503701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409996		1362236	
BENEFICE OU PERTE	154025		141464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39227		40513	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		886270		
Total Immobilisations corporelles		78281		19516
Total Immobilisations financières		266		
Total Général		964817		19516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				886270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16950	80847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266
Total Général			16950	967383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450			2450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68303	7695	13664	
AMORTISSEMENTS Total Général	70753	7695	13664	64785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2854	2755	2854	2755
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2854	2755	2854	2755
TOTAL GENERAL	2854	2755	2854	2755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2755	2854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78	78		
Prêts				
Autres immobilisations financières	188	188		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19904			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64394	64394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619	619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80346	74072	6274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88399	88399		
Personnel et comptes rattachés	4707	4707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5173	5173		
Impôts sur les bénéfices	7710	7710		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40547	40547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227502	221228	6274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35408		38425	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5863		5829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44230		51522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85501		95776	
Taxe professionnelle	2296		2278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1732		1422	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4028		3700	
Montant de la TVA. collectée	66619		65814	
Total TVA. déductible sur biens et services	56185		53533	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2