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BILAN OPTIQUE GM 2019 Siren 484011234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	554800	45000	509800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59605	58331	1273	
Autres immobilisations corporelles	167478	159234	8244	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	797082	262565	534517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103722	56805	46917	
Avances et acomptes versés sur commandes	3914		3914	
Clients et comptes rattachés	59477		59477	
Autres créances	51290		51290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108452		108452	
Charges constatées d’avance	5132		5132	
TOTAL (II)	331986	56805	275182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129069	319370	809699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291858			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499895			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136223			
Dettes fiscales et sociales	53215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	946928		946928	
Production vendue biens				
Production vendue services	228		228	
Chiffres d’affaires nets	947156		947156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117	
Autres produits			1392	
Total des produits d’exploitation (I)			948665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308652	
Variation de stock (marchandises)			-358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206232	
Impôts, taxes et versements assimilés			6506	
Salaires et traitements			147935	
Charges sociales			29550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1652	
Total des charges d’exploitation (II) 			705890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774173			
BENEFICE OU PERTE	175037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554800		
Total Immobilisations corporelles		220716		6367
Total Immobilisations financières		15200		
Total Général		790716		6367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15200
Total Général				797082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45000			45000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216133	1432		217565
AMORTISSEMENTS Total Général	261133	1432		262565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000			33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52517	4288		56805
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52517	4288		56805
TOTAL GENERAL	85517	4288		89805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4288		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59477	59477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	384	384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2083	2083		
T. V. A.	7498	7498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41324	41324		
Charges constatées d’avance	5132	5132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115898	115898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136223	136223		
Personnel et comptes rattachés	12929	12929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28396	28396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7291	7291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4599	4599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87083	87083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283	283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276804	276804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49874			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206232			
Taxe professionnelle	1172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6506			
Montant de la TVA. collectée	189431			
Total TVA. déductible sur biens et services	78458			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel