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BILAN NEW BATH 2021 Siren 484050778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37876	37876		
Frais de développement ou de recherche et développement	6800		6800	6800
Concessions, brevets et droits similaires	71762	70510	1252	2996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4270	4270		
Constructions	319014	298499	20515	17653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3646274	3008243	638031	717644
Autres immobilisations corporelles	122708	106794	15914	15866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3980
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				16857
TOTAL (I)	4208704	3526193	682511	781798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1408701	129309	1279391	903264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	333750		333750	285298
Marchandises	10732		10732	9111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1212988	21174	1191814	1977109
Autres créances	1303964	196660	1107304	1431262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135490		135490	245186
Charges constatées d’avance	30198		30198	27956
TOTAL (II)	4435823	347143	4088679	4879190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23		23	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8644550	3873336	4771214	5660989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1182020		1182020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-651272		-389569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304453		-261702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229996		534448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21689		37764	
Provisions pour charges	294072		250398	
TOTAL (III)	315761		288162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3520		3520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1628296		1891425	
Dettes fiscales et sociales	407338		493732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2185300		2449701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4224454		4838379	
(V)	1003			
TOTAL GENERAL (I à V)	4771214		5660989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6930431	2159844	9090275	7587275
Production vendue services	31769	47	31815	27385
Chiffres d’affaires nets	6962200	2159891	9122090	7614660
				
Production stockée			48451	13230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8682	4103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204308	103671
Autres produits			34	-3
Total des produits d’exploitation (I)			9383565	7735661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77871	54700
Variation de stock (marchandises)			-1620	13662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4816798	3784329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-342756	-301749
Autres achats et charges externes			2945290	2377913
Impôts, taxes et versements assimilés			85039	89835
Salaires et traitements			1312871	1236578
Charges sociales			535604	485704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165180	162632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21174	16317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78865	21384
Autres charges			14210	1643
Total des charges d’exploitation (II) 			9708525	7942952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324960	-207291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4523	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14924	10988
Différences négatives de change			3899	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14924	14887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10401	-14887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335361	-222179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16098			
Total des produits exceptionnels (VII)	31098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		1758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		39522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30908		-39522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9419186		7735661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9723639		7997363	
BENEFICE OU PERTE	-304453		-261702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44676		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71762		
Total Immobilisations corporelles		4013543		86730
Total Immobilisations financières		16857		
Total Général		4146838		86730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44676
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8004	4092266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16857	
Total Général			24861	4208704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37876			37876
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68765	1745	-1	70510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3258398	163436	4024	3417806
AMORTISSEMENTS Total Général	3365039	165180	4024	3526193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23
Provisions pour pensions et obligations similaires				294072
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	288162	78865	51266	315761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162681		33371	129309
Sur comptes clients	16318	21174	16318	21174
Autres provisions pour dépréciation	196660			196660
Total Provisions pour dépréciation	375658	21174	49689	347143
TOTAL GENERAL	663820	100039	100955	662904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100039	84857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1212988	1212988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2295	2295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142409	142409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	308238	308238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851022	851022		
Charges constatées d’avance	30198	30198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547151	2547151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3520			3520
Fournisseurs et comptes rattachés	1628296	1628296		
Personnel et comptes rattachés	185733	185733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132372	132372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5959	5959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83274	83274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	876444			876444
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1308855	1308855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4224454	3344490		879964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47