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BILAN NEW BATH 2017 Siren 484050778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37876	37876		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68331	52526	15805	27866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4270	4270		
Constructions	309374	289545	19829	34217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2997997	2501175	496822	558670
Autres immobilisations corporelles	110895	86861	24035	13186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7210		7210	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3535953	2972252	563701	633939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	967473	131793	835681	745511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	407176		407176	404257
Marchandises	20168		20168	35327
Avances et acomptes versés sur commandes	10143		10143	1443
Clients et comptes rattachés	435548	2422	433126	605746
Autres créances	1488743	196660	1292083	599553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104506		104506	296318
Charges constatées d’avance	1956		1956	454
TOTAL (II)	3435711	330875	3104836	2688609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	157		157	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6971821	3303127	3668694	3322548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			115445	
Report à nouveau	-364496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-479244		-479942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-803040		-323796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1000000		1000000	
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques	7759		104917	
Provisions pour charges	264698		237897	
TOTAL (III)	272457		342814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	598760		3520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1820286		1546116	
Dettes fiscales et sociales	493295		421261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32648		14918	
Autres dettes	254287		317715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3199276		2303530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3668694		3322548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9618568		9618568	9608333
Production vendue services	38159		38159	52128
Chiffres d’affaires nets	9656728		9656728	9660461
				
Production stockée			2914	-305257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3646	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180105	191106
Autres produits			71	29
Total des produits d’exploitation (I)			9843464	9546339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92713	129487
Variation de stock (marchandises)			15155	-15940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4905570	4458124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111445	-198226
Autres achats et charges externes			2970193	3174211
Impôts, taxes et versements assimilés			109451	117323
Salaires et traitements			1471733	1276573
Charges sociales			576700	481662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209654	210862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131793	110517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35780	11807
Autres charges			17202	14981
Total des charges d’exploitation (II) 			10424499	9771379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-581035	-225040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-123	115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	116
Dotations financières sur amortissements et provisions			157	
Intérêts et charges assimilées			7773	5977
Différences négatives de change			2577	1020
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10507	6997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10460	-6880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591495	-231920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		65250	
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		65250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45273		68966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			296660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51322		365626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48678		-300376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63573		-52355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9943511		9611706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10422755		10091647	
BENEFICE OU PERTE	-479244		-479942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37876		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118837		2686
Total Immobilisations corporelles		3533470		142777
Total Immobilisations financières				
Total Général		3690183		145463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37876
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53192	68331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246500	3429746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			299692	3535953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37876			37876
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90971	14747	53192	52526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2927397	194907	240451	2881850
AMORTISSEMENTS Total Général	3056244	209654	293643	2972252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				264698
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7759
Total Provisions pour risques et charges	342814	35780	106137	272457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110517	131793	110517	131793
Sur comptes clients	2422			2422
Autres provisions pour dépréciation	196660			196660
Total Provisions pour dépréciation	309599	131793	110517	330875
TOTAL GENERAL	652413	167573	216554	603333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167416	116554	
                                             - Financières		157		
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2906			
Autres créances clients	432642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1909			
Impôts sur les bénéfices	133290			
T. V. A.	62527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1003536			
Charges constatées d’avance	1956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926246	1923340	2906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3520	3520		
Fournisseurs et comptes rattachés	1820286	1820286		
Personnel et comptes rattachés	230907	230907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216159	216159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6355	6355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39874	39874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32648	32648		
Groupe et associés	595240	595240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254287	254287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3199276	3199276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel