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BILAN MONTEILLET AVEYRON 2020 Siren 484023288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3582	3582		
Autres immobilisations corporelles	24274	23403	871	499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1372
TOTAL (I)	102855	26985	75871	76871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1324		1324	1463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315747	78329	237418	191371
Autres créances	11631		11631	20633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144039		144039	130499
Charges constatées d’avance	386		386	363
TOTAL (II)	473126	78329	394797	351891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575981	105314	470667	428762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121004		114975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14040		6029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194965		209004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225212		179398	
Dettes fiscales et sociales	48529		40237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1961		122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275702		219757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470667		428762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275702		219757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3060076		3060076	3026562
Production vendue biens				
Production vendue services	19341		19341	19974
Chiffres d’affaires nets	3079417		3079417	3046537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103909	69724
Autres produits			52	7
Total des produits d’exploitation (I)			3183378	3116267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2716549	2568409
Variation de stock (marchandises)			7564	4697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2459	8748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139	-467
Autres achats et charges externes			267248	300275
Impôts, taxes et versements assimilés			29090	37884
Salaires et traitements			123967	133089
Charges sociales			47090	51375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178	137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2705	6091
Total des charges d’exploitation (II) 			3197418	3110238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14040	6029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14040	6029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183378		3116267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3197418		3110238	
BENEFICE OU PERTE	-14040		6029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103853		66049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		27305		550
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		103677		550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27855
Prêts et immobilisations financières			1372	
Total Immobilisations financières			1372	
Total Général			1372	102855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26807	178		26985
AMORTISSEMENTS Total Général	26807	178		26985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77957	429	56	78329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77957	429	56	78329
TOTAL GENERAL	77957	429	56	78329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429	56	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	82638		82638	
Autres créances clients	233109	233109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11461	11461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169	169		
Charges constatées d’avance	386	386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327764	245126	82638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225212	225212		
Personnel et comptes rattachés	12314	12314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11336	11336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20759	20759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4120	4120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1961	1961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275702	275702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80648		134875	
Location, charges locatives et de copropriété	9758		9863	
Personnel extérieur à l’entreprise	26940		26940	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5815		5824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144088		122773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267248		300275	
Taxe professionnelle	3496		3647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25594		34237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29090		37884	
Montant de la TVA. collectée	201278		191047	
Total TVA. déductible sur biens et services	251759		270042	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4