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BILAN MONTEILLET AVEYRON 2019 Siren 484023288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3582	3582		
Autres immobilisations corporelles	23724	23225	499	636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	2672
TOTAL (I)	103677	26807	76871	78308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1463		1463	996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7564		7564	12261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269328	77957	191371	236994
Autres créances	20633		20633	45561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130499		130499	84300
Charges constatées d’avance	363		363	346
TOTAL (II)	429848	77957	351891	380457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533525	104764	428762	458765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114975		103496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6029		11479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209004		202975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179398		214213	
Dettes fiscales et sociales	40237		40175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122		1402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219757		255790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428762		458765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219757		255790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3010839	15723	3026562	3232954
Production vendue biens				
Production vendue services	19974		19974	57662
Chiffres d’affaires nets	3030814	15723	3046537	3290616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69724	43623
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			3116267	3334250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2568409	2700699
Variation de stock (marchandises)			4697	-3532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8748	6304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-467	287
Autres achats et charges externes			300275	329861
Impôts, taxes et versements assimilés			37884	73132
Salaires et traitements			133089	155529
Charges sociales			51375	57902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137	326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6091	23
Total des charges d’exploitation (II) 			3110238	3322771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6029	11479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6029	11479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116267		3334250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3110238		3322771	
BENEFICE OU PERTE	6029		11479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66049		43623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		27305		
Total Immobilisations financières		2672		
Total Général		104977		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27305
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	1372
Total Général			1300	103677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26670	137		26807
AMORTISSEMENTS Total Général	26670	137		26807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81632		3675	77957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81632		3675	77957
TOTAL GENERAL	81632		3675	77957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	
Clients douteux ou litigieux	82245		82245	
Autres créances clients	187083	187083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9216	9216		
T. V. A.	11417	11417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	363	363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291695	208078	83617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179398	179398		
Personnel et comptes rattachés	11164	11164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13365	13365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11862	11862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3847	3847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219757	219757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134875		161516	
Location, charges locatives et de copropriété	9863		12722	
Personnel extérieur à l’entreprise	26940		26940	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5824		5403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122773		123280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300275		329861	
Taxe professionnelle	3647		4111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34237		69021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37884		73132	
Montant de la TVA. collectée	191047		188561	
Total TVA. déductible sur biens et services	270042		297282	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4