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BILAN MONTEILLET AVEYRON 2018 Siren 484023288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3582	3582		
Autres immobilisations corporelles	23724	23088	636	279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2672		2672	2672
TOTAL (I)	104977	26670	78308	77951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	996		996	1283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12261		12261	8729
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318626	81632	236994	214431
Autres créances	45561		45561	34717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84300		84300	119266
Charges constatées d’avance	346		346	1212
TOTAL (II)	462089	81632	380457	379637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567066	108301	458765	457588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103496		78800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11479		24696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202975		191496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214213		230678	
Dettes fiscales et sociales	40175		35413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255790		266092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458765		457588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255790		266092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3163726	69228	3232954	3643072
Production vendue biens				
Production vendue services	57662		57662	
Chiffres d’affaires nets	3221388	69228	3290616	3643072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43623	14125
Autres produits			11	20
Total des produits d’exploitation (I)			3334250	3657217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2700699	2997276
Variation de stock (marchandises)			-3532	-1656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6304	5622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			287	180
Autres achats et charges externes			329861	410115
Impôts, taxes et versements assimilés			73132	15810
Salaires et traitements			155529	132776
Charges sociales			57902	48908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326	365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2241	17106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	5639
Total des charges d’exploitation (II) 			3322771	3632140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11479	25077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11479	25077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3334250		3657217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3322771		3632521	
BENEFICE OU PERTE	11479		24696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43623		8595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		26623		683
Total Immobilisations financières		2672		
Total Général		104295		683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2672
Total Général				104977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26344	326		26670
AMORTISSEMENTS Total Général	26344	326		26670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79391	2241		81632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79391	2241		81632
TOTAL GENERAL	79391	2241		81632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2241		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2672		2672	
Clients douteux ou litigieux	86121	86121		
Autres créances clients	232504	232504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9247	9247		
T. V. A.	17322	17322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7137	7137		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11855	11855		
Charges constatées d’avance	346	346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367205	364533	2672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214213	214213		
Personnel et comptes rattachés	11070	11070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16548	16548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8282	8282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4275	4275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1402	1402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255790	255790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161516		218047	
Location, charges locatives et de copropriété	12722		17200	
Personnel extérieur à l’entreprise	26940		26940	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5403		5640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123280		142288	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329861		410115	
Taxe professionnelle	4111		3822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69021		11988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73132		15810	
Montant de la TVA. collectée	188561		215372	
Total TVA. déductible sur biens et services	297282		327566	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5