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BILAN MONTEILLET AVEYRON 2017 Siren 484023288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3582	3582		
Autres immobilisations corporelles	23041	22762	279	644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2672		2672	2672
TOTAL (I)	104295	26344	77951	78316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1283		1283	1462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8729		8729	7073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293821	79391	214431	328497
Autres créances	34717		34717	68865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119266		119266	79277
Charges constatées d’avance	1212		1212	1187
TOTAL (II)	459028	79391	379637	486360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563322	105734	457588	564676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78800		87600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24696		-8800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191496		166800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230678		356354	
Dettes fiscales et sociales	35413		41522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266092		397876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457588		564676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266092		397876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3643072		3643072	4061120
Production vendue biens				
Production vendue services				-3715
Chiffres d’affaires nets	3643072		3643072	4057405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14125	41912
Autres produits			20	65
Total des produits d’exploitation (I)			3657217	4099382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2981124	3410826
Variation de stock (marchandises)			-1656	11712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18193	17713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			180	490
Autres achats et charges externes			413696	450255
Impôts, taxes et versements assimilés			15810	17415
Salaires et traitements			132776	130496
Charges sociales			48908	49817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365	365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17106	5531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5639	13563
Total des charges d’exploitation (II) 			3632140	4108182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25077	-8800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25077	-8800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3657217		4099382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3632521		4108182	
BENEFICE OU PERTE	24696		-8800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8595		31434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		26623		
Total Immobilisations financières		2672		
Total Général		104295		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2672
Total Général				104295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25979	365		26344
AMORTISSEMENTS Total Général	25979	365		26344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67815	17106	5530	79391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67815	17106	5530	79391
TOTAL GENERAL	67815	17106	5530	79391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17106	5531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2672			
Clients douteux ou litigieux	83757			
Autres créances clients	210064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6325			
T. V. A.	19156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6666			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2300			
Charges constatées d’avance	1212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332423	329751	2672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230678	230678		
Personnel et comptes rattachés	12313	12313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17995	17995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	650	650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4455	4455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266092	266092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217541		241631	
Location, charges locatives et de copropriété	20006		20394	
Personnel extérieur à l’entreprise	26940			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6146		6630	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143063		181600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	413696		450255	
Taxe professionnelle	3822		5201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11988		12214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15810		17415	
Montant de la TVA. collectée	215372		229639	
Total TVA. déductible sur biens et services	327566		386247	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5