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BILAN MF DENFERT 2021 Siren 484053541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24595	23678	917	2345
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223467	199487	23980	24345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55729		55729	55347
TOTAL (I)	1253791	223165	1030626	1032037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21644		21644	16140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65523	13520	51998	119733
Autres créances	626785		626785	233780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1463		1463	-51595
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	715395	13526	701870	318058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969186	136692	1732496	1350095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492098		451923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138575		40173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1027		-1027	
TOTAL (I)	653844		515268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			577	
Emprunts obligataires convertibles			205	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31067		77124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74546		8505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936998		634697	
Dettes fiscales et sociales	28046		108375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7997		5344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078652		834250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732496		1350095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	74546			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821205		821205	576852
Production vendue biens	19740		19740	5848
Production vendue services	7979		7979	47059
Chiffres d’affaires nets	848924		848924	629759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13867	964
Autres produits			3227	45
Total des produits d’exploitation (I)			866019	630768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332292	223847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5504	3689
Autres achats et charges externes			171150	152888
Impôts, taxes et versements assimilés			17789	11096
Salaires et traitements			144833	124014
Charges sociales			26278	36827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7884	9961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10347	7233
Total des charges d’exploitation (II) 			705068	587405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160951	43363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4226	4813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4226	4813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3157	7212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3157	7212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1069	-2399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162020	40964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72081		792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74561		792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23445		-792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921364		635582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782789		595409	
BENEFICE OU PERTE	138575		40173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		974595		
Total Immobilisations corporelles		217377		6090
Total Immobilisations financières		55347		382
Total Général		1247318		6472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55729
Total Général				1253791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22250	7976	6548	23678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193031	35360	28905	199487
AMORTISSEMENTS Total Général	215281	43336	35452	223165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1027
Total Provisions réglementées	-1027	1027	1027	-1027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	577			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17393		3867	13526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17393		3867	13526
TOTAL GENERAL	16942	1027	4895	12498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55729		55729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81083	81093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38457	39457		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23629	23803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	483430	485462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82718	82718		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	769266	713537	55729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31067		31057	
Emprunts et dettes financières divers	11537		11537	
Fournisseurs et comptes rattachés	936995	933936		
Personnel et comptes rattachés	8731	8731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14618	14618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2033	2033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-735	-796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62949	62949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7997	7937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075192	1032520	42664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel