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BILAN MF DENFERT 2020 Siren 484053541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24595	22250	2345	3774
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217377	193031	24345	27017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55347		55347	55347
TOTAL (I)	1247316	215281	1032037	1036136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16140		16140	19829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137126	17393	119733	28865
Autres créances	233780		233780	315004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-51595		-51595	4309
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	335451	17393	318058	368007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582767	232674	1350095	1404144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451923		413532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40173		38391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1027		-1027	
TOTAL (I)	515269		475096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	577		577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	577		577	
Emprunts obligataires convertibles	205		205	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77124		90685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8505		351564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634697		423544	
Dettes fiscales et sociales	108375		61908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5344		565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	834250		928472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350095		1404144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576852		576852	690370
Production vendue biens	5848		5848	455
Production vendue services	47059		47059	20523
Chiffres d’affaires nets	629759		629759	711348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			964	4857
Autres produits			45	68
Total des produits d’exploitation (I)			630768	716273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223847	279320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458	1302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3689	-4568
Autres achats et charges externes			152886	178331
Impôts, taxes et versements assimilés			11096	12181
Salaires et traitements			124014	138443
Charges sociales			36827	28357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9961	14982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7233	5543
Total des charges d’exploitation (II) 			587405	653891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43363	62382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4813	10760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4813	10760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7212	5164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7212	5164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2399	5596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40964	67978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1027	
Total des produits exceptionnels (VII)			1027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	792		10343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792		10343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-792		-9316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635582		728061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595409		689670	
BENEFICE OU PERTE	40173		38391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		974595		
Total Immobilisations corporelles		211518		5861
Total Immobilisations financières		55347		
Total Général		1241457		5861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55347
Total Général				1247318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20821	8571	7143	22250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184439	55571	47038	193031
AMORTISSEMENTS Total Général	205260	64142	54181	215281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1027
Total Provisions réglementées	-1027	1027	1027	-1027
Provisions pour litiges				577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	577			577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17333		17393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17393		17393
TOTAL GENERAL	-451	18420	1027	16942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55347		55347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137126	137126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368	368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19550	19550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26378	26378		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-1000	-1000		
Divers				
Groupe et associés	163321	163321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22612	22612		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	423702	368355	55347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	205		205	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77124		77124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634697	634697		
Personnel et comptes rattachés	6429	6429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40474	40474		
Impôts sur les bénéfices	11415	11415		
T.V.A.	31038	31038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11361	11361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8505	8505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5344	5344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826592	749263	77329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel