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BILAN MF DENFERT 2018 Siren 484053541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24595	19393	5202	6631
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211516	170945	40571	53153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55347		55347	55347
TOTAL (I)	1241457	190337	1051120	1065131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15261		15261	10645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108497		108497	4096
Autres créances	78800		78800	9548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-94336		-94336	12238
Charges constatées d’avance	716		716	1513
TOTAL (II)	108938		108938	38040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1350395	190337	1160058	1103171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	383210		350807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30322		32403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437732		407410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	577		577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	577		577	
Emprunts obligataires convertibles	-488			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128205		164460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385569		378989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168143		104555	
Dettes fiscales et sociales	39152		46578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1168		603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721749		695185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160058		1103171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	335553			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	696350		696350	698984
Production vendue biens	64		64	64
Production vendue services	9300		9300	6298
Chiffres d’affaires nets	705714		705714	705346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				280
Autres produits			1198	19
Total des produits d’exploitation (I)			706911	705645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284781	317393
Variation de stock (marchandises)			7239	3261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11854	-1131
Autres achats et charges externes			171415	167286
Impôts, taxes et versements assimilés			14163	19257
Salaires et traitements			119183	121121
Charges sociales			22386	38581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15646	15945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31127	46670
Total des charges d’exploitation (II) 			654087	728383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52824	-22738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11336	14122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11836	14122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11836	-14122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40989	-36860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			80745	
Total des produits exceptionnels (VII)			82517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685		1094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1292		1094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1292		81422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9375		12160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706911		788161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676589		755759	
BENEFICE OU PERTE	30322		32403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		974595		
Total Immobilisations corporelles		209880		1635
Total Immobilisations financières		55347		
Total Général		1239822		1635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55347
Total Général				1241457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17964	7500	6071	19393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156727	74964	60746	170945
AMORTISSEMENTS Total Général	174691	82464	66818	190337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	577			577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	577			577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240345	185001	55347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	-488		-488	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128205		128205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168143	168143		
Personnel et comptes rattachés	6702	6702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12648	12648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9166	9166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7623	7623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385569	385569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168	1168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718737	591020	127717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3