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BILAN MF DENFERT 2016 Siren 484053541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24595	16345	8250	
Fonds commercial	950000		950000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209880	142400	67480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55347		55347	
TOTAL (I)	1239822	158746	1081076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12775		12775	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50215		50215	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1375		1375	
Charges constatées d’avance	4146		4146	
TOTAL (II)	68510		68510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1308332	158746	1149587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300419			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50388			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81322			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81322			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	383497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69872			
Dettes fiscales et sociales	29785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9890			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	703325		703325	
Production vendue biens				
Production vendue services	5014		5014	
Chiffres d’affaires nets	708339		708339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2800	
Autres produits			769	
Total des produits d’exploitation (I)			711908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300436	
Variation de stock (marchandises)			-5674	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314	
Autres achats et charges externes			166414	
Impôts, taxes et versements assimilés			22598	
Salaires et traitements			132167	
Charges sociales			17581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30135	
Total des charges d’exploitation (II) 			682688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19195	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19195	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10300			
Total des produits exceptionnels (VII)	56477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717997			
BENEFICE OU PERTE	50388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29949			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		974595		
Total Immobilisations corporelles		201805		8075
Total Immobilisations financières		54859		487
Total Général		1231260		8562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55347
Total Général				1239822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12729	2776		16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126671	14009		142400
AMORTISSEMENTS Total Général	139400	16785		158746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91622		10300	81322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91622		10300	81322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55347			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6064			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2800			
Divers				
Groupe et associés	41316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	4146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109707	54361	55347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208500		208500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69872	69872		
Personnel et comptes rattachés	3483	3483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16267	16267		
Impôts sur les bénéfices	1755	1755		
T.V.A.	3279	3279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5001	5001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383497		383497	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1603	1603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693258	101261	591997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111156			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5600			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4754			
Autres comptes	44904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166414			
Taxe professionnelle	2565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22598			
Montant de la TVA. collectée	73390			
Total TVA. déductible sur biens et services	57853			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5