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BILAN MATERIEL-VELO.COM TOULOUSE 2021 Siren 484040928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12256	12011	245	
Fonds commercial	324476		324476	202476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2727	2727		
Autres immobilisations corporelles	30869	22557	8313	5320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6133		6133	1133
TOTAL (I)	377985	37295	340691	210453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208591		208591	170876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50148		50148	31267
Autres créances	4309		4309	6313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155170		155170	160168
Disponibilités	417748		417748	240868
Charges constatées d’avance	1272		1272	3365
TOTAL (II)	837238		837238	612857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215223	37295	1177929	823310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	657302		622796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55665		34506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721767		666102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297243		12243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26526		25615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42185		47039	
Dettes fiscales et sociales	87258		66742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2950		1906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456161		157208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1177929		823310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194017		157208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	903633	4134	907767	975405
Production vendue biens				
Production vendue services	106805		106805	53345
Chiffres d’affaires nets	1010438	4134	1014572	1028750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8106	
Autres produits			1120	115
Total des produits d’exploitation (I)			1023799	1028864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614998	679875
Variation de stock (marchandises)			-37715	12440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118573	80779
Impôts, taxes et versements assimilés			19973	15734
Salaires et traitements			170512	137190
Charges sociales			64079	65762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2995	1188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3423	1663
Total des charges d’exploitation (II) 			956838	994631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66960	34233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6999	8739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6999	8739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5893	8739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72853	42972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038		529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1038		-529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16150		7937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030798		1037603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975133		1003097	
BENEFICE OU PERTE	55665		34506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2648			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32805			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	837			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213762		122970
Total Immobilisations corporelles		31118		6300
Total Immobilisations financières		2657		5000
Total Général		247537		134270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3822	33596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7657
Total Général			3822	377985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11286	725		12011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25797	2270	2784	25284
AMORTISSEMENTS Total Général	37083	2995	2784	37295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6133	6133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50148	50148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1656	1656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2653	2653		
Charges constatées d’avance	1272	1272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61862	61862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35099	35099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42185	42185		
Personnel et comptes rattachés	18609	18609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42480	42480		
Impôts sur les bénéfices	8210	8210		
T.V.A.	15355	15355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2604	2604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26526	26526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2950	2950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194017	194017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel