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BILAN MATERIEL-VELO.COM TOULOUSE 2018 Siren 484040928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11286	10599	687	
Fonds commercial	202476		202476	202476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2727	2727		788
Autres immobilisations corporelles	24861	20924	3937	4848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1133		1133	1133
TOTAL (I)	244007	34250	209757	210769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175131		175131	171437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35005		35005	1335
Autres créances	21920		21920	8704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	141568		141568	141568
Disponibilités	219689		219689	208425
Charges constatées d’avance	112		112	376
TOTAL (II)	593426		593426	531845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837433	34250	803183	742614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583084		542709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9656		40375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601540		591884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10374		167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33264		9402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20311			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55345		66591	
Dettes fiscales et sociales	74408		74471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7941		99	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201643		150730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803183		742614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201643		150730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928709	30515	959224	1008469
Production vendue biens				
Production vendue services	37221		37221	35014
Chiffres d’affaires nets	965931	30515	996446	1043482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129	3268
Autres produits			1030	472
Total des produits d’exploitation (I)			997605	1047222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678345	681424
Variation de stock (marchandises)			-3694	597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78897	79240
Impôts, taxes et versements assimilés			15397	17216
Salaires et traitements			154119	151765
Charges sociales			68864	83398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2157	1479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1316	1301
Total des charges d’exploitation (II) 			995401	1016421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2204	30802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9381	10813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9381	10813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9381	10778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11585	41580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441		8448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1488		9653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006985		1066484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997330		1026109	
BENEFICE OU PERTE	9656		40375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129		3268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35040		47659	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	565		671	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214261		1586
Total Immobilisations corporelles		29717		
Total Immobilisations financières		2657		
Total Général		246635		1586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2085	213762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2129	27588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2657
Total Général			4214	244007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11785	899	2085	10599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24081	1258	1688	23651
AMORTISSEMENTS Total Général	35866	2157	3773	34250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1133	1133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35005	35005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12359	12359		
T. V. A.	4817	4817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2949	2949		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1795	1795		
Charges constatées d’avance	112	112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58170	58170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10374	10374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55345	55345		
Personnel et comptes rattachés	26364	26364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33427	33427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13623	13623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	993	993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33264	33264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7941	7941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181332	181332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel