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BILAN MATERIEL-VELO.COM TOULOUSE 2017 Siren 484040928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9700	9700		120
Fonds commercial	202476		202476	202476
Autres immobilisations incorporelles	2085	2085		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4464	3676	788	1136
Autres immobilisations corporelles	25253	20406	4848	4129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1133		1133	1133
TOTAL (I)	246635	35866	210769	210518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171437		171437	172034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1335		1335	4342
Autres créances	8704		8704	12916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	141568		141568	141568
Disponibilités	208425		208425	202575
Charges constatées d’avance	376		376	10937
TOTAL (II)	531845		531845	544372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	778480	35866	742614	754890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542709		485442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40375		57268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591884		551509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167		306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9402		4181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66591		109757	
Dettes fiscales et sociales	74471		76719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150730		203381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742614		754890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150730		203381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1001324	7145	1008469	1178607
Production vendue biens				
Production vendue services	35014		35014	31389
Chiffres d’affaires nets	1036337	7145	1043482	1209995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3268	450
Autres produits			472	377
Total des produits d’exploitation (I)			1047222	1210822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681424	835443
Variation de stock (marchandises)			597	6453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79240	94617
Impôts, taxes et versements assimilés			17216	15162
Salaires et traitements			151765	157005
Charges sociales			83398	67622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1479	4377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1301	1011
Total des charges d’exploitation (II) 			1016421	1181691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30802	29131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10813	8846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10813	8846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10778	8846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41580	37978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8448		26531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8448		26031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9653		6741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066484		1246199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026109		1188932	
BENEFICE OU PERTE	40375		57268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3268		450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47659		38513	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	671		671	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214261		
Total Immobilisations corporelles		31283		1730
Total Immobilisations financières		2657		
Total Général		248202		1730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3296	29717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2657
Total Général			3296	246635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11665	120		11785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26019	1359	3296	24081
AMORTISSEMENTS Total Général	37683	1479	3296	35866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1133	1133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2823			
T. V. A.	490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1992			
Charges constatées d’avance	376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11548	11548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66591	66591		
Personnel et comptes rattachés	25701	25701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34757	34757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11305	11305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2708	2708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9402	9402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99	99		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150730	150730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel