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BILAN LA TRANSAC 2019 Siren 484082722				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1000	829	171	371
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	2600	829	1771	1971
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	308700		308700	191125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	610		610	610
Créances – Autres	221		221	221
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231518		231518	230754
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	541049		541049	422710
Total général Actif	543649	436477		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			107373	91648
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			52449	15725
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170822	118373
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8993	16069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			79495	15051
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		266702		
Autres dettes			283511	275188
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			371998	306307
Total général Passif			542820	424681
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	635456		436477	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	417		417	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	635876		436896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	648202		216567	
Variation de stock (marchandises)	-117575		164480	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32794		22650	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4687		9681	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	863		124	
Dotations aux amortissements	200		18200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		20	
Total des charges d’exploitation	569172		431722	
Résultat d’exploitation	66704		5174	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			30000	
Charges financières	640		764	
Charges exceptionnelles			12000	
Impôts sur les bénéfices	13615		6685	
Bénéfice ou perte	52449		15725	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	-83			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2600	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			-83	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel