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BILAN LA FEUILLE D ERABLE DE L HERAULT 2018 Siren 484035902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	38659	12316	26343	26343
Immobilisations corporelles	313187	164839	148348	132248
Immobilisations financières	8112		8112	4510
Total Actif Immobilisé	369958	177155	192803	173101
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6440		6440	12662
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	240002		240002	151782
Créances – Autres	83758		83758	70907
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366123		366123	300941
Caisse				
Charges constatées d’avance	230		230	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	696552		696552	536292
Total général Actif	1066510	8330		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45200	46000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			19200	6798
Réserves réglementées				
Autres réserves			64125	30345
Report à nouveau				-36497
Résultat de l’exercice			10347	82680
Provisions réglementées			49355	70394
Total des capitaux propres - Total I			188227	199720
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			382459	276899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			136996	59491
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70785		
Autres dettes			161673	173284
Produits constatés d’avance			20000	
Total des dettes			701128	509674
Total général Passif			889355	709393
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			328398	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	744			
Ventes de marchandises – France	15805		8330	
Production vendue de biens – France	215472		281940	
Production vendue de services - France	436908		364860	
Production stockée			562	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	117398		113380	
Autres produits	27389		27700	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	812971		796773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17057		13813	
Variation de stock (marchandises)			11084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100577		101722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6222			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	216929		186763	
(dont taxe professionnelle)	2850			
Impôts, taxes et versements assimilés	11756		7229	
Rémunérations du personnel 	354617		334847	
Charges sociales	89651		85039	
Dotations aux amortissements	18949		31890	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2738		2293	
Total des charges d’exploitation	818496		774680	
Résultat d’exploitation	-5525		22093	
Produits financiers	270		32	
Produits exceptionnels	21039		305325	
Charges financières	4930		7385	
Charges exceptionnelles	508		237385	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10347		82680	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel