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BILAN HOTEL DU 32 2014 Siren 484093166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1350200		1350200	1350200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120000	18000	102000	114000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12303	4854	7449	7840
Autres immobilisations corporelles	202521	141936	60585	47998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22929		22929	22544
TOTAL (I)	1708028	164791	1543237	1542658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196697		196697	174061
Autres créances	178220		178220	42787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161920		161920	161920
Disponibilités	512346		512346	202477
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1049182		1049182	581245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757210	164791	2592420	2123903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1554439		1185422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289229		369017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276210		1565439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	798796			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	798796			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	349863		337741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18360		30606	
Dettes fiscales et sociales	149190		190117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517413		558464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592420		2123903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1047852
Production vendue services	1162859		1162859	29800
Chiffres d’affaires nets	1162859		1162859	1077652
				
Production stockée				
Production immobilisée				120000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264	263
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1163123	1197915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13410	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192165	353875
Impôts, taxes et versements assimilés			12442	9991
Salaires et traitements			267563	183576
Charges sociales			115957	79086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26400	24788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			798796	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1426734	651680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263611	546235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306	-3193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263305	543042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37477		174025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179757		1197916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468986		828898	
BENEFICE OU PERTE	-289229		369017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264		263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64328		1254	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350200		
Total Immobilisations corporelles		324516		10308
Total Immobilisations financières		22619		385
Total Général		1697335		10693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23004
Total Général				1708028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154677	26400	16287	164790
AMORTISSEMENTS Total Général	154677	26400	16287	164790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				798796
Total Provisions pour risques et charges		798796		798796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		798796		798796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		798796		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22929		22929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196697	196697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1241	1241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121655	121655		
T. V. A.	6540	6540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48784	48784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	397846	374917	22929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18360	18360		
Personnel et comptes rattachés	11621	11621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72209	72209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58680	58680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6681	6681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349863	349863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517413	517413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			12000	
Location, charges locatives et de copropriété	89032		91477	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5154		18823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97979		231575	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192165		353875	
Taxe professionnelle	2581		270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9861		9721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12442		9991	
Montant de la TVA. collectée	105880		69220	
Total TVA. déductible sur biens et services	33138		50376	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4