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BILAN HACHELAF CHAUFFAGE SERVICES 2016 Siren 484058318				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29161	16508	12653	1116
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29161	16508	12653	1116
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13307	486	12821	15371
Créances – Autres	2544		2544	892
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20605		20605	10884
Caisse				
Charges constatées d’avance				831
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36455	486	35969	27978
Total général Actif	65616	68504		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			10586	10586
Report à nouveau			-964	-14434
Résultat de l’exercice			2811	13470
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20683	17872
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4712	1320
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7121		
Autres dettes			11211	9902
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27939	11222
Total général Passif			48622	29094
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8949	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12992	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	55769		68504	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40943		51474	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		3527	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96717		123505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25662		28924	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6		13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26222		29288	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	1090		880	
Rémunérations du personnel 	37592		40689	
Charges sociales	742		4357	
Dotations aux amortissements	1454		694	
Dotations aux provisions	486		932	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		3528	
Total des charges d’exploitation	93266		110304	
Résultat d’exploitation	3451		13200	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1120	
Charges financières	64			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	486		851	
Bénéfice ou perte	2811		13470	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12492	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16169	
Total Immobilisations (Augmentations)			12992	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			486	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			486	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel