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BILAN FOSDIS 2021 Siren 484069109
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 77246 74905 2340
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 858 462 395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 381064 304128 76936
Autres immobilisations corporelles 947343 729088 218254
Immobilisations en cours 90300 90300
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2286765 2286765
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 665919 665919
Prêts
Autres immobilisations financières 26598 26598
TOTAL (I) 4476095 1108585 3367509
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17169 17169
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2021659 49116 1972542
Avances et acomptes versés sur commandes 31197 31197
Clients et comptes rattachés 3164 598 2566
Autres créances 831197 831197
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 554733 554733
Charges constatées d’avance 117321 117321
TOTAL (II) 3576444 49715 3526729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8052539 1158300 6894239
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2043211
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176517
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 25389
TOTAL (I) 2289118
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 65940
Provisions pour charges
TOTAL (III) 65940
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 802608
Emprunts et dettes financières divers (4) 888445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2010639
Dettes fiscales et sociales 652264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 183902
Produits constatés d’avance (2) 1320
TOTAL (IV) 4539180
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6894239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3874030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5815
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21884441 21884441
Production vendue biens 1177017 1177017
Production vendue services 627810 627810
Chiffres d’affaires nets 23689268 23689268
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 97643
Autres produits 42638
Total des produits d’exploitation (I) 23829550
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17128425
Variation de stock (marchandises) 367785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4199
Autres achats et charges externes 2908768
Impôts, taxes et versements assimilés 386991
Salaires et traitements 1953217
Charges sociales 575630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 112143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 49116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17335
Total des charges d’exploitation (II) 23523072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 306477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 6820
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 43
Produits financiers de participations 99466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 739
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 100205
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12022
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 35
Total des charges financières (VI) 12057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 88148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 401403
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion -750
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) -750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 835
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 835
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1585
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 50103
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 173198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23935827
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23759309
BENEFICE OU PERTE 176517
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9684
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74859 3245
Total Immobilisations corporelles 1291127 127581
Total Immobilisations financières 2938857 40425
Total Général 4304843 171251
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78104
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1418708
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2979282
Total Général 4476095
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 74316 1051 75368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 922125 111091 1033217
AMORTISSEMENTS Total Général 996441 112143 1108585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 25389
Total Provisions réglementées 25389 25389
Provisions pour litiges 65940
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 65940 65940
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 60892 49116 60892 49116
Sur comptes clients 598 598
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 61491 49116 60892 49715
TOTAL GENERAL 152821 49116 60892 141045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 49116 60892
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26598 26598
Clients douteux ou litigieux 716 716
Autres créances clients 2448 2448
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 97 97
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4346 4346
Impôts sur les bénéfices 5561 5561
T. V. A. 89681 89681
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7985 7985
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 723526 723526
Charges constatées d’avance 117321 117321
TOTAL ETAT DES CREANCES 978282 951684 26598
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5815 5815
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 796792 136669 524580
Emprunts et dettes financières divers 25666 20639 5027
Fournisseurs et comptes rattachés 2010639 2010639
Personnel et comptes rattachés 386765 386765
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 217554 217554
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20024 20024
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27920 27920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 862778 862778
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 183902 183902
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1320 1320
TOTAL – ETAT DES DETTES 4539180 3874030 529607 135542
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 162619
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel