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BILAN FOSDIS 2019 Siren 484069109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74001	72001	1999	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	858	348	509	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301785	261796	39988	
Autres immobilisations corporelles	828500	547376	281123	
Immobilisations en cours	56020		56020	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286765		2286765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	586664		586664	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26175		26175	
TOTAL (I)	4160768	881521	3279247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22676		22676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2437781	55915	2381866	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33840	7561	26279	
Autres créances	856769		856769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102662		102662	
Charges constatées d’avance	129466		129466	
TOTAL (II)	3583197	63476	3519720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7743966	944998	6798967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1419948			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25389			
TOTAL (I)	1717510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69940			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69940			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1275510			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1344362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1794360			
Dettes fiscales et sociales	525118			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5011517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6798967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4053820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141119			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18944102		18944102	
Production vendue biens	1478656		1478656	
Production vendue services	609600		609600	
Chiffres d’affaires nets	21032358		21032358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108413	
Autres produits			29119	
Total des produits d’exploitation (I)			21169892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15566599	
Variation de stock (marchandises)			-91080	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4250	
Autres achats et charges externes			2609401	
Impôts, taxes et versements assimilés			420682	
Salaires et traitements			1831780	
Charges sociales			666810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24980	
Total des charges d’exploitation (II) 			21223239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3755	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			71	
Produits financiers de participations			263280	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70918			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21520171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21292000			
BENEFICE OU PERTE	228171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26607			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74859		
Total Immobilisations corporelles		1100595		85709
Total Immobilisations financières		2855169		44435
Total Général		4030624		130144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1186305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2899604
Total Général				4160768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66514	5835		72349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685122	124049		809172
AMORTISSEMENTS Total Général	751636	129885		881521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25389
Total Provisions réglementées	25389			25389
Provisions pour litiges				69940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	65940		69940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55330	55915	55330	55915
Sur comptes clients	8964		1403	7561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64294	55915	56733	63476
TOTAL GENERAL	93684	121855	56733	158806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55915	56733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65940		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26175		26175	
Clients douteux ou litigieux	9279	9279		
Autres créances clients	24560	24560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234	234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4752	4752		
Impôts sur les bénéfices	126613	126613		
T. V. A.	108700	108700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5133	5133		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611336	611336		
Charges constatées d’avance	129466	129466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046250	1020075	26175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141119	141119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1134391	176694	556393	401304
Emprunts et dettes financières divers	20589	20589		
Fournisseurs et comptes rattachés	1794360	1794360		
Personnel et comptes rattachés	216506	216506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245229	245229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23799	23799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39584	39584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1323772	1323772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72165	72165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5011517	4053820	556393	401304
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel