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BILAN FOSDIS 2017 Siren 484069109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74001	60199	13802	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	858	233	624	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337743	205951	131791	
Autres immobilisations corporelles	738322	403338	334984	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286765		2286765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	501652		501652	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25222		25222	
TOTAL (I)	3964564	669722	3294841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23080		23080	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2495397	63099	2432297	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10564	8964	1600	
Autres créances	673587		673587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318300		318300	
Charges constatées d’avance	122453		122453	
TOTAL (II)	3643383	72063	3571319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7607948	741786	6866161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980105			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25389			
TOTAL (I)	1274425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23782			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1926824			
Dettes fiscales et sociales	712816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1433835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5559736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6866161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4289576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6700			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21445514		21445514	
Production vendue biens	1732263		1732263	
Production vendue services	486991		486991	
Chiffres d’affaires nets	23664769		23664769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17664	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176144	
Autres produits			38062	
Total des produits d’exploitation (I)			23896640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17868475	
Variation de stock (marchandises)			-47934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3767	
Autres achats et charges externes			2729431	
Impôts, taxes et versements assimilés			453165	
Salaires et traitements			1919964	
Charges sociales			693275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			13157	
Total des charges d’exploitation (II) 			23906134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224381	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	
Total des charges financières (VI)			11449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10496			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24137634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23912705			
BENEFICE OU PERTE	224929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15576			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1256			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73359		1500
Total Immobilisations corporelles		929848		182007
Total Immobilisations financières		2713776		99863
Total Général		3716984		283370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35790	1076065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2813639
Total Général			35790	3964564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49119	11313		60432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492147	152932	35790	609289
AMORTISSEMENTS Total Général	541266	164246	35790	669722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25389
Total Provisions réglementées	25389			25389
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25200	16000	9200	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78253	63099	78253	63099
Sur comptes clients	9035		71	8964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87288	63099	78324	72063
TOTAL GENERAL	137878	79099	87524	129453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79099	87524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25222			
Clients douteux ou litigieux	9407			
Autres créances clients	1157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2920			
Impôts sur les bénéfices	88768			
T. V. A.	84261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1468			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495923			
Charges constatées d’avance	122453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	831827	797198	34629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6700	6700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1455777	185617	738591	
Emprunts et dettes financières divers	22960	22960		
Fournisseurs et comptes rattachés	1926824	1926824		
Personnel et comptes rattachés	323536	323536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268921	268921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53682	53682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66675	66675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	821	821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1433835	1433835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5559736	4289576	738591	531569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1293177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1260317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel