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BILAN EXELIUM 2017 Siren 484087895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11008	11008		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47750		47750	47750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97448	81478	15970	15952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361730		361730	361730
Créances rattachées à des participations	41912		41912	41912
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	1420
TOTAL (I)	561268	92486	468782	468763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658756		658756	448679
Autres créances	149906		149906	154603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296909		296909	23171
Charges constatées d’avance	6880		6880	1252
TOTAL (II)	1112451		1112451	627706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673718	92486	1581232	1096469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277882		277882	
Report à nouveau	131751		106326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59708		25425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524341		464633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47000		47000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47000		47000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745		6766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4456		3227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423021		278266	
Dettes fiscales et sociales	340385		295212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241285		1365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1009891		584836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581232		1096469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009891		584836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745		791	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1400456		1400456	969176
Chiffres d’affaires nets	1400456		1400456	969176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7843	28650
Autres produits			264	2579
Total des produits d’exploitation (I)			1408563	1000405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			965041	684563
Impôts, taxes et versements assimilés			60429	17198
Salaires et traitements			269628	197878
Charges sociales			-6064	55025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7521	8094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6623	9687
Total des charges d’exploitation (II) 			1303177	972445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105386	27959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7200
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2879	3715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2879	3715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2879	3485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102506	31445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18500	
Total des produits exceptionnels (VII)			18500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1073		13010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073		17010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1073		1491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41726		7510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1408563		1026105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348855		1000679	
BENEFICE OU PERTE	59708		25425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58758		
Total Immobilisations corporelles		89909		7539
Total Immobilisations financières		405062		
Total Général		553728		7539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405062
Total Général				561268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11008			11008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73957	7521		81478
AMORTISSEMENTS Total Général	84965	7521		92486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47000
Total Provisions pour risques et charges	47000			47000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47000			47000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41912	41912		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420	1420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	658756	658756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64233	64233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78801	78801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6872	6872		
Charges constatées d’avance	6880	6880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858873	858873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2290	2290		
Fournisseurs et comptes rattachés	423021	423021		
Personnel et comptes rattachés	129157	129157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49613	49613		
Impôts sur les bénéfices	29956	29956		
T.V.A.	130726	130726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	932	932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2166	2166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241285	241285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009891	1009891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel