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BILAN AU MATZ FLEURI 2021 Siren 484009683				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	97110	59289	37821	809
Immobilisations financières	4534		4534	4534
Total Actif Immobilisé	166644	59289	107355	70343
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				2392
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				1123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64940		64940	21223
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64940		64940	24738
Total général Actif	231584	166610		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			66000	66000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6600	6600
Réserves réglementées				
Autres réserves			19217	21593
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27454	-2376
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119271	91817
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4922	176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5924		
Autres dettes			26175	3088
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53024	3264
Total général Passif			172295	95081
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42358	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174210		166610	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2335		3178	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18740			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195285		169788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98947		92174	
Variation de stock (marchandises)	2392		-81	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37173		34927	
(dont taxe professionnelle)	643			
Impôts, taxes et versements assimilés	1016		4266	
Rémunérations du personnel 	21800		19800	
Charges sociales	15565		12640	
Dotations aux amortissements	5346		8399	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64			
Total des charges d’exploitation	182303		172125	
Résultat d’exploitation	12982		-2337	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14583			
Charges financières	111		39	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27454		-2376	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel