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BILAN SOCIETE HOTELIERE COUR DU CORBEAU 2018 Siren 483947966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84100	74100	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40342	36991	3351	4703
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162689	60942	101747	80979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238582	227480	11102	39972
Autres immobilisations corporelles	1820616	1048331	772285	880252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50089		50089	50015
Prêts	750		750	750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2397168	1447844	949324	1066670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56365		56365	41330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98		98	98
Clients et comptes rattachés	173101	13846	159255	181663
Autres créances	420737		420737	308074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2508		2508	2519
Disponibilités	327139		327139	609945
Charges constatées d’avance	20953		20953	14459
TOTAL (II)	1000900	13846	987054	1158088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3398068	1461690	1936378	2224759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4265			
Report à nouveau	181505		219267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105560		86502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302329		316770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602597		648398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4082		34339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6038			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567480		765828	
Dettes fiscales et sociales	301851		334946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152000		124478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1634048		1907989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1936378		2224759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3966143		3966143	4021031
Chiffres d’affaires nets	3966143		3966143	4021031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7448	11851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				83
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			3973597	4032994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212042	216414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15035	-3267
Autres achats et charges externes			2166997	2293630
Impôts, taxes et versements assimilés			92031	95215
Salaires et traitements			876180	847300
Charges sociales			289104	271350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218523	218545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2616	2621
Total des charges d’exploitation (II) 			3842458	3943437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131140	89556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4037	16426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			158	203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4195	16629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12854	12646
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	6
Total des charges financières (VI)			12865	12653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8670	3976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122469	93533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	777		2194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		2194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409		3800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409		4785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	424		-2591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17333		4439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3978625		4051817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3873065		3965314	
BENEFICE OU PERTE	105560		86502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13846			13846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13846			13846
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	615541	615541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602597	87531	483484	31582
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4082	4082		
Fournisseurs et comptes rattachés	567480	567480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301851	301851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152000	152000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628010	1112944	483484	31582
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel