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BILAN SHAMIR FRANCE 2016 Siren 483912523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4446	4446		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	768194	765195	2999	3662
Fonds commercial	98893		98893	27247
Autres immobilisations incorporelles	959800		959800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469843	297636	172206	125230
Autres immobilisations corporelles	1163728	929218	234510	272838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445136		445136	812900
TOTAL (I)	3915040	1996496	1918544	1241876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2228415	453406	1775009	4669908
Avances et acomptes versés sur commandes	22498		22498	155267
Clients et comptes rattachés	5042082	156916	4885167	3818573
Autres créances	408507		408507	433467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364148		364148	668781
Charges constatées d’avance	82367		82367	106032
TOTAL (II)	8148016	610322	7537695	9852029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12063056	2606817	9456239	11093905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2517479		2471255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189741		46224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3257220		3067479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	501858		22000	
Provisions pour charges	73876			
TOTAL (III)	575735		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5609		3200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250875		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			213877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2527225		4490912	
Dettes fiscales et sociales	1540304		1290403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1950		5604	
Autres dettes	1297322		955032	
Produits constatés d’avance (2)			45398	
TOTAL (IV)	5623284		8004426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9456239		11093905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5623284		7790548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21704351	4876951	26581302	22496355
Production vendue biens				
Production vendue services	1319693	481515	1801208	813278
Chiffres d’affaires nets	23024044	5358466	28382510	23309633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281814	139517
Autres produits			897	12447
Total des produits d’exploitation (I)			28665221	23461597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13208497	14440768
Variation de stock (marchandises)			3048554	-1375645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134728	549939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5316046	4196693
Impôts, taxes et versements assimilés			359417	316995
Salaires et traitements			3756605	3413288
Charges sociales			1550703	1290125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174592	138739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112017	230617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123237	-1285
Total des charges d’exploitation (II) 			27784397	23200234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			880823	261363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2326	21883
Autres intérêts et produits assimilés			1220	1566
Reprises sur provisions et transferts de charges			2537	
Différences positives de change			30101	65365
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	539
Total des produits financiers (V)			36200	89353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223374	160079
Différences négatives de change			20387	98699
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243760	258778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207560	-169425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673263	91938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6141		10136	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120142		66477	
Total des produits exceptionnels (VII)	126283		76613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3618		5999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6187		65283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600000		51045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609806		122327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483523		-45714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28827704		23627563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28637963		23581339	
BENEFICE OU PERTE	189741		46224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25180		24955	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	165943		164550	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27246		932553
Total Immobilisations corporelles		1384968		255803
Total Immobilisations financières		812900		5000
Total Général		2938630		1193356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7200	1633571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450136
Total Général			7200	3915039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986902	242898	2945	1226855
AMORTISSEMENTS Total Général	1696756	302684	2945	1996495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				501858
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000	600000	120142	501858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287203	167642	1439	453406
Sur comptes clients	130398	66230	39712	156916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	547999	300102	80863	767238
TOTAL GENERAL	569999	900102	201005	1269096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233872	41151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		600000	120142	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95136			
Clients douteux ou litigieux	189153			
Autres créances clients	4852929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5092			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1330			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36516			
Charges constatées d’avance	82367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5628102	5343813	284289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2527225	2527225		
Personnel et comptes rattachés	490226	490226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493780	493780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387788	387788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168509	168509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	875	875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1297322	1297322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5623284	5623284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	85