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BILAN SERPHYMED 2016 Siren 483967360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40150	27631	12519	22556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	322070	66253	255817	273710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8846	4321	4525	5788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119682	107257	12425	10089
Autres immobilisations corporelles	135542	92952	42590	66171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	829		829	579
TOTAL (I)	627118	298414	328704	378893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305969		305969	317058
Autres créances	163488		163488	136782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	814175		814175	308772
Disponibilités	224568		224568	562510
Charges constatées d’avance	4289		4289	4217
TOTAL (II)	1512489		1512489	1329339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2139607	298414	1841193	1708232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1050323		786951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232459		263373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291032		1058573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145684		188292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60822		100822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129395		132342	
Dettes fiscales et sociales	214260		228202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550161		649659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841193		1708232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448190		504103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128		184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2110		2110	1200
Production vendue biens				
Production vendue services	893915		893915	964379
Chiffres d’affaires nets	896025		896025	965579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543	78
Autres produits			210	182
Total des produits d’exploitation (I)			896778	965839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1464	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318824	324538
Impôts, taxes et versements assimilés			8526	8920
Salaires et traitements			241566	234741
Charges sociales			103314	96332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57672	66449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				32
Total des charges d’exploitation (II) 			731367	731012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165411	234827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5403	4379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5403	4379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4049	5057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4049	5057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1354	-678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166766	234149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282		777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282		-777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65975		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902181		970218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669722		706846	
BENEFICE OU PERTE	232459		263373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	543		78	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362220		
Total Immobilisations corporelles		256836		7234
Total Immobilisations financières		579		250
Total Général		619635		7484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				829
Total Général				627118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65954	27930		93884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174788	29742		204530
AMORTISSEMENTS Total Général	240742	57672		298414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	829	829		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2297			
Impôts sur les bénéfices	140415			
T. V. A.	20776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474575	474575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145556	43585	101971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129395	129395		
Personnel et comptes rattachés	17412	17412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131172	131172		
Impôts sur les bénéfices	1			
T.V.A.	60408	60408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5268	5268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60822	60822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550161	448190	101971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel