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BILAN RNS DISTRIBUTION 2018 Siren 483913380				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56825	55846	979	1419
Immobilisations financières	5450		5450	5450
Total Actif Immobilisé	202275	55846	146429	146869
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	801		801	
Stock marchandises	112750		112750	81424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13594		13594	26481
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87366		87366	72085
Caisse				
Charges constatées d’avance	292		292	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	214803		214803	179990
Total général Actif	417078	744338		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			245126	230973
Résultat de l’exercice			15456	14153
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			263881	248426
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55749	50956
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		336		
Autres dettes			21250	27477
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97351	78433
Total général Passif			361232	326859
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	842348		744338	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5698		6266	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1888			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	849934		750604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	690175		574301	
Variation de stock (marchandises)	-31326		-250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2587		555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-801			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69391		40126	
(dont taxe professionnelle)	4028			
Impôts, taxes et versements assimilés	10830		9639	
Rémunérations du personnel 	84995		102451	
Charges sociales	3973		6299	
Dotations aux amortissements	440		440	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	830263		733561	
Résultat d’exploitation	19671		17043	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2134		1139	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2081		1751	
Bénéfice ou perte	15456		14153	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72898			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			202275	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72898	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel