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BILAN PLAISIRS DE L'EAU 2016 Siren 483927190				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	181619	100958	80661	47290
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	181619	100958	80661	47290
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14152		14152	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2026		2026	69
Créances – Clients et comptes rattachés	5716		5716	7049
Créances – Autres	6914		6914	1864
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22663		22663	27513
Caisse				
Charges constatées d’avance	29		29	650
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51500		51500	37145
Total général Actif	233119			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16786	10888
Résultat de l’exercice			26176	5898
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51762	25586
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31853	31118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9500	
Fournisseurs et comptes rattachés			9392	1589
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25719		
Autres dettes			29655	26142
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80399	58849
Total général Passif			132161	84435
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38858	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155591		195988	
Production stockée	1800		-10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157391		186021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80559		87720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12352		4625	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46805		43916	
(dont taxe professionnelle)	525			
Impôts, taxes et versements assimilés	618		900	
Rémunérations du personnel 	6122		28138	
Charges sociales	1788		8618	
Dotations aux amortissements	5487		4744	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation	129027		178782	
Résultat d’exploitation	28364		7238	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1917			
Charges financières	818		1123	
Charges exceptionnelles			218	
Impôts sur les bénéfices	3287			
Bénéfice ou perte	26176		5898	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31502			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			9440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			29418	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146640	
Total Immobilisations (Augmentations)			38858	
Total Immobilisations (Diminutions)			3880	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31502	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel