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BILAN MEDIATUX 2018 Siren 483934923				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5051	4049	1002	1358
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5051	4049	1002	1358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1732		1732	1397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16949		16949	17878
Créances – Autres	747		747	821
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20928		20928	15346
Caisse				
Charges constatées d’avance	1001		1001	1250
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41357		41357	36693
Total général Actif	46408	33345		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			450	450
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			45	45
Réserves réglementées				
Autres réserves			9967	9034
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2624	932
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13085	10462
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			941	922
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5958		
Autres dettes			21018	20018
Produits constatés d’avance			7314	6649
Total des dettes			29274	27589
Total général Passif			42359	38050
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26709		33345	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42377		51454	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69089		84802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20130		22443	
Variation de stock (marchandises)	-334		4267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6997		13056	
(dont taxe professionnelle)	318			
Impôts, taxes et versements assimilés	2476		2872	
Rémunérations du personnel 	29000		27000	
Charges sociales	7688		13694	
Dotations aux amortissements	356		293	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		40	
Total des charges d’exploitation	66324		83665	
Résultat d’exploitation	2766		1137	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	330			
Charges financières			41	
Charges exceptionnelles	8			
Impôts sur les bénéfices	464		164	
Bénéfice ou perte	2624		932	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14737			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4349			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5051	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14737	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4349	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel