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BILAN IDELEC 78 2015 Siren 483927976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5240	5240		
Autres immobilisations corporelles	29614	25378	4236	3792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4996		4996	4996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442		442	442
TOTAL (I)	40292	30618	9674	9230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12290		12290	49621
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1977		1977	2653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64644		64644	67077
Autres créances	12094		12094	8261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4416		4416	14729
Charges constatées d’avance	1422		1422	881
TOTAL (II)	97844		97844	133223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138135	30618	107518	142453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59250		45384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23033		13846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44448		67488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9460		14860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3734		2789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25462		28222	
Dettes fiscales et sociales	24014		18901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		10200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63070		74972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107518		142453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296944		296944	308574
Chiffres d’affaires nets	296944		296944	308573
				
Production stockée			-27331	19621
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	1646
Autres produits			146	28
Total des produits d’exploitation (I)			270759	329867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1324	270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93214	111591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56848	66010
Impôts, taxes et versements assimilés			1084	2746
Salaires et traitements			109127	104818
Charges sociales			29214	25219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4556	4039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	6
Total des charges d’exploitation (II) 			292737	314700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21978	15167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649	642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-561	-505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22539	14662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-494		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270847		330005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293880		316158	
BENEFICE OU PERTE	-23033		13846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29854		5000
Total Immobilisations financières		5438		
Total Général		35292		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5438
Total Général				40292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26062	4556		30618
AMORTISSEMENTS Total Général	26062	4556		30618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10344			
Impôts sur les bénéfices	4347			
T. V. A.	7747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	353			
Divers				
Groupe et associés	2834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78603	78161	442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9460	5096	4363	
Emprunts et dettes financières divers	900	900		
Fournisseurs et comptes rattachés	25462	25462		
Personnel et comptes rattachés	6160	6160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10344	10344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7158	7158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353	353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2834	2834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63070	58706	4363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel