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BILAN ELYSEES 2021 Siren 483991691				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	290000		290000	290000
Immobilisations incorporelles – Autres	1190	1190		
Immobilisations corporelles	55806	55806		
Immobilisations financières	4000		4000	4000
Total Actif Immobilisé	350996	56996	294000	294000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	63887		63887	56648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15246		15246	22835
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12280		12280	11490
Caisse				
Charges constatées d’avance	970		970	992
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92382		92382	91964
Total général Actif	443378	165112		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			60082	51171
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21999	8911
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84281	62282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90988	125007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			163759	163573
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15825		
Autres dettes			47353	35102
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			302101	323682
Total général Passif			386382	385964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68809	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	141997		165112	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	48736		15024	
Autres produits	206		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190939		180141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67346		47516	
Variation de stock (marchandises)	-7239		811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35940		40045	
(dont taxe professionnelle)	-23081			
Impôts, taxes et versements assimilés	2736		2444	
Rémunérations du personnel 	68330		77741	
Charges sociales	122		1902	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	386		480	
Total des charges d’exploitation	167621		170941	
Résultat d’exploitation	23319		9200	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			15	
Charges financières	1284		289	
Charges exceptionnelles	35		15	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21999		8911	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28400			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19164			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			351295	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			299	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19164	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel