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BILAN CLAUDIE ALBERIO 2019 Siren 483913216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11476	11412	64	151
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57254	53717	3537	3380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7480		7480	11985
TOTAL (I)	259149	65130	194019	198455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1189232	755446	433786	338994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84640	50640	34000	25434
Autres créances	18421		18421	18826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118520		118520	198017
Charges constatées d’avance	4248		4248	2594
TOTAL (II)	1415061	806086	608974	583865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674209	871216	802993	782320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	141000		141000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14100		14100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230000		230000	
Report à nouveau	181101		141036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72031		-10632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494169		515504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72147		214691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55254		9939	
Dettes fiscales et sociales	88423		18185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28000		18000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243824		260816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802993		782320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243824		260816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166159		166159	206122
Production vendue biens				
Production vendue services	8333		8333	15103
Chiffres d’affaires nets	174492		174492	221225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	767799
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			174771	989025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19180	22532
Variation de stock (marchandises)			37194	53498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113254	93977
Impôts, taxes et versements assimilés			3257	1166
Salaires et traitements			7000	
Charges sociales			7445	19044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1286	3881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				803995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59000	
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			247684	998092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72913	-9068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73047	-9068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491		1564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1016		-1564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176297		989025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248329		999657	
BENEFICE OU PERTE	-72031		-10632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	636		3818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5399		19044	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182939		
Total Immobilisations corporelles		68051		2409
Total Immobilisations financières		11985		
Total Général		262975		2409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1730	68730
Prêts et immobilisations financières			4505	
Total Immobilisations financières			4505	7480
Total Général			6235	259149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64520	1286	677	65130
AMORTISSEMENTS Total Général	64520	1286	677	65130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59000
Total Provisions pour risques et charges	6000	59000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	887433		131986	755446
Sur comptes clients	50640			50640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	938073		131986	806086
TOTAL GENERAL	944073	59000	131986	871086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7480	7480		
Clients douteux ou litigieux	50640	50640		
Autres créances clients	34000	34000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	174	174		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17486	17486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	761	761		
Charges constatées d’avance	4248	4248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114788	114788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31268	31268		
Fournisseurs et comptes rattachés	55254	55254		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5467	5467		
Impôts sur les bénéfices	10289	10289		
T.V.A.	72667	72667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40879	40879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28000	28000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243824	243824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16498		2409	
Location, charges locatives et de copropriété	30239		40370	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34052		10302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32465		40896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113254		93977	
Taxe professionnelle	154		118	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3103		1048	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3257		1166	
Montant de la TVA. collectée	6036		11058	
Total TVA. déductible sur biens et services	10412		13353	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel