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BILAN CENTRE DES DESERTS 2018 Siren 483930228				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	473	289	184	
Immobilisations corporelles	151927	82223	69704	73184
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	212400	82513	129888	133184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1817		1817	1000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7191		7191	4277
Créances – Autres	13149		13149	4398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23021		23021	41400
Caisse				
Charges constatées d’avance	2221		2221	2432
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47399		47399	53507
Total général Actif	259799			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			129298	100080
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-34299	29218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103249	137548
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3095	6110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2172	2301
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2570		
Autres dettes			68771	40733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74038	49144
Total général Passif			177287	186692
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10370	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			472	
Production vendue de services - France	135668		155272	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6648		709	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142316		156453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18563		19904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-817		-100	
(dont crédit bail mobilier)*	3718			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65084		47999	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	1856		1489	
Rémunérations du personnel 	63776		33007	
Charges sociales	13754		6685	
Dotations aux amortissements	13667		13015	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	175884		122002	
Résultat d’exploitation	-33568		34452	
Produits financiers			205	
Produits exceptionnels				
Charges financières	731		624	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			4815	
Bénéfice ou perte	-34299		29218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14939			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12278			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			334	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8346	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			202030	
Total Immobilisations (Augmentations)			10370	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14939	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12278	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel