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BILAN CENTRE DES DESERTS 2017 Siren 483930228				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	139	139		
Immobilisations corporelles	141891	68707	73184	77562
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	202030	68846	133184	137562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	900
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4277		4277	1130
Créances – Autres	4398		4398	6403
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41400		41400	21529
Caisse				
Charges constatées d’avance	2432		2432	1726
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53507		53507	31687
Total général Actif	255537			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			100080	97830
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29218	2250
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137548	108330
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6110	9135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2301	1354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2390		
Autres dettes			40733	50430
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49144	60919
Total général Passif			186692	169249
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8638	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	472		418	
Production vendue de services - France	155272		94251	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	709		1063	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156453		95732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19904		14100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-100		30	
(dont crédit bail mobilier)*	3718			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47999		45335	
(dont taxe professionnelle)	981			
Impôts, taxes et versements assimilés	1489		1701	
Rémunérations du personnel 	33007		24911	
Charges sociales	6685		4724	
Dotations aux amortissements	13015		7265	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		16	
Total des charges d’exploitation	122002		98082	
Résultat d’exploitation	34452		-2350	
Produits financiers	205		5268	
Produits exceptionnels				
Charges financières	624		525	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4815		142	
Bénéfice ou perte	29218		2250	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17367			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5895	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1493	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193802	
Total Immobilisations (Augmentations)			8638	
Total Immobilisations (Diminutions)			410	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel