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BILAN CAP PLENENO 2018 Siren 483947925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490		30490	30490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5004	3067	1937	
Autres immobilisations corporelles	299957	71013	228943	265647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11257		11257	11265
Prêts				
Autres immobilisations financières	16550		16550	16218
TOTAL (I)	363257	74080	289177	323619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164025		164025	149265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3311		3311	4980
Autres créances	66677		66677	62481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113952		113952	75721
Charges constatées d’avance	15622		15622	12955
TOTAL (II)	363586		363586	305402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726843	74080	652763	629021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144845		236362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66398		-91517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228843		162445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3535		3428	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3535		3428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217466		266807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36311		52847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55278		79996	
Dettes fiscales et sociales	68607		39070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42722		24427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420385		463148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652763		629021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252644		245763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1761787		1761787	1674789
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1761787		1761787	1674789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3545	10749
Autres produits			12	19
Total des produits d’exploitation (I)			1765345	1685557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1022420	995362
Variation de stock (marchandises)			-14760	-29276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9643	5586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232628	320900
Impôts, taxes et versements assimilés			14457	7299
Salaires et traitements			277999	246706
Charges sociales			34397	49781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36798	33252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3535	3428
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80010	71492
Total des charges d’exploitation (II) 			1697127	1704531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68218	-18974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609	772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2429	3164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2429	3164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1820	-2392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66398	-21366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11250		13650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11250		13650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11250		83650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11250		83801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-70151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1777204		1699979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710806		1791496	
BENEFICE OU PERTE	66397		-91517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117		7593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42798		42231	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30806		
Total Immobilisations corporelles		316511		2032
Total Immobilisations financières		27483		11574
Total Général		374799		13606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			316	30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13582	304960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11251	27807
Total Général			25149	363257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316		316	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50865	36798	13583	74081
AMORTISSEMENTS Total Général	51181	36798	13899	74081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3535
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3428	3535	3428	3535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3428	3535	3428	3535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3535	3428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16550		16550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3311	3311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14921	14921		
T. V. A.	8144	8144		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9842	9842		
Divers				
Groupe et associés	197	197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32872	32872		
Charges constatées d’avance	15622	15622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102159	85609	16550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217466	49725	167741	
Emprunts et dettes financières divers	36311	36311		
Fournisseurs et comptes rattachés	55278	55278		
Personnel et comptes rattachés	31121	31121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20143	20143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9384	9384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7960	7960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42722	42722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel