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BILAN CABINET IMBAULT 2016 Siren 483931408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135086		135086	135086
Autres immobilisations incorporelles	8394	8394		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27690	15565	12125	2125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3902		3902	3902
TOTAL (I)	175073	23959	151114	141113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2555		2555	1804
Autres créances	6656		6656	8690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90579		90579	55244
Charges constatées d’avance	7818		7818	11375
TOTAL (II)	107608		107608	77112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282681	23959	258722	218225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110537		-172589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32265		62052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124128		91863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14913		27855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70451		72698	
Dettes fiscales et sociales	20362		22026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28869		3783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134594		126362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258722		218225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125061		126362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242274		242274	249462
Chiffres d’affaires nets	242274		242274	249462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1008	
Autres produits			67	56
Total des produits d’exploitation (I)			243349	249518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97124	78943
Impôts, taxes et versements assimilés			14971	15994
Salaires et traitements			62472	64440
Charges sociales			26548	27183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1881	1113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7262	
Total des charges d’exploitation (II) 			210258	187673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33091	61845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33055	61845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1251		2005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1251		2005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2042		1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2042		1798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-790		206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244600		251523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212335		189471	
BENEFICE OU PERTE	32265		62052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8159			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143481		
Total Immobilisations corporelles		15809		11881
Total Immobilisations financières		3902		
Total Général		163192		11881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3902
Total Général				175073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8394			8394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13684	1881		15565
AMORTISSEMENTS Total Général	22079	1881		23959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				411
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3902	3902		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3516			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3140			
Charges constatées d’avance	7818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20931	20931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14913	5380	9532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70451	70451		
Personnel et comptes rattachés	3628	3628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12531	12531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4202	4202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28869	28869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134594	125061	9532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44511		47830	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7338		9410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4875			
Autres comptes	40401		21703	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97124		78943	
Taxe professionnelle	1767		1752	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13204		14242	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14971		15994	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3