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BILAN AUBERT INTER SERVICES 2021 Siren 483948816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57848	17958	39889	43159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4934	4786	147	281
Autres immobilisations corporelles	76667	43283	33385	24759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1085		1085	735
TOTAL (I)	207534	66027	141506	135934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25066		25066	21558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83291		83291	69857
Avances et acomptes versés sur commandes	9211		9211	755
Clients et comptes rattachés	26260		26260	31500
Autres créances	2338		2338	1427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6075		6075	6075
Disponibilités	238721		238721	222403
Charges constatées d’avance				1120
TOTAL (II)	390963		390963	354694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598497	66027	532470	490628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163846		100100	
Report à nouveau			78746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414520		354846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30998		27164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113		1874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8175		7771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36309		45817	
Dettes fiscales et sociales	41040		52024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1315		1132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117949		135782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532470		490628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117949		135782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454500	1211	455711	
Production vendue biens				
Production vendue services	467832	23	467856	
Chiffres d’affaires nets	922332	1234	923566	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5966	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			948210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320124	
Variation de stock (marchandises)			-13434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3509	
Autres achats et charges externes			153708	
Impôts, taxes et versements assimilés			16217	
Salaires et traitements			114617	
Charges sociales			28990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10494	
Total des charges d’exploitation (II) 			850144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-502	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	409			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24558			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875691			
BENEFICE OU PERTE	74675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5966			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13603			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67000		
Total Immobilisations corporelles		133869		19348
Total Immobilisations financières		735		350
Total Général		201604		19698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13768	139449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1085
Total Général			13768	207534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65670	13877	13519	66027
AMORTISSEMENTS Total Général	65670	13877	13519	66027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1085	1085		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26260	26260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94	94		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	890	890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1354	1354		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29684	29684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30866	30866		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36309	36309		
Personnel et comptes rattachés	20587	20587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13314	13314		
Impôts sur les bénéfices	1440	1440		
T.V.A.	4451	4451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1248	1248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113	113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1315	1315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109774	109774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15914			
Location, charges locatives et de copropriété	36419			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	130			
Autres comptes	60961			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153708			
Taxe professionnelle	5089			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16217			
Montant de la TVA. collectée	162940			
Total TVA. déductible sur biens et services	105813			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6