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BILAN AUBERT INTER SERVICES 2018 Siren 483948816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57848	8148	49700	52970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4934	3954	979	786
Autres immobilisations corporelles	61835	33165	28670	32688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810		810	510
TOTAL (I)	192427	45267	147159	153954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28239		28239	11171
En cours de production de biens				5508
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78584		78584	71884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39118	1566	37552	29719
Autres créances	11237		11237	15568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	94682		94682	62716
Charges constatées d’avance	115		115	960
TOTAL (II)	257976	1566	256409	203526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450401	46833	403568	357480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41928		60030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42262		-9101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244990		211728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40502		59326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371		83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3632			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68589		34913	
Dettes fiscales et sociales	37722		50593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2429		835	
Produits constatés d’avance (2)	5334			
TOTAL (IV)	158578		145751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403568		357480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130779		105460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		2766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417112		417112	397321
Production vendue biens				
Production vendue services	410418		410416	281677
Chiffres d’affaires nets	827529		827529	678996
				
Production stockée			-5508	5508
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12017	8001
Autres produits			672	6626
Total des produits d’exploitation (I)			836710	700134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303919	285783
Variation de stock (marchandises)			-6700	5535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171920	122979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17068	1523
Autres achats et charges externes			132285	94635
Impôts, taxes et versements assimilés			11968	9791
Salaires et traitements			158342	155972
Charges sociales			20869	21781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10761	9490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4010	3315
Total des charges d’exploitation (II) 			791872	710804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44838	-10670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835	864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835	864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-752	-843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44086	-11514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1841		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	600		1629	
Total des produits exceptionnels (VII)	2441		2429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	703		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	703		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1739		2412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839234		702584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796972		711685	
BENEFICE OU PERTE	42262		-9101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12017		7316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67000		
Total Immobilisations corporelles		131586		3667
Total Immobilisations financières		510		300
Total Général		199096		3967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10636	124617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				810
Total Général			10636	192427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45142	10761	10635	45267
AMORTISSEMENTS Total Général	45142	10761	10635	45267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1566		1566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1566		1566
TOTAL GENERAL		1566		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810	810		
Clients douteux ou litigieux	1879	1879		
Autres créances clients	37239	37239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4969	4969		
T. V. A.	536	536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5732	5732		
Charges constatées d’avance	115	115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51280	51280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40374	12574	27800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68589	68589		
Personnel et comptes rattachés	21183	21183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11064	11064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4753	4753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722	722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2429	2429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5334	5334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	154947	127148	27800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6710		535	
Location, charges locatives et de copropriété	41679		44435	
Personnel extérieur à l’entreprise	3063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2430		1516	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78403		48150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132285		94635	
Taxe professionnelle	1512		777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10456		9014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11968		9791	
Montant de la TVA. collectée	163514		126132	
Total TVA. déductible sur biens et services	101381		60966	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8