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BILAN AUBERT INTER SERVICES 2017 Siren 483948816				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67000		67000	67000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	131586	45142	86444	77986
Immobilisations financières	510		510	510
Total Actif Immobilisé	199096	45142	153954	145496
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16679		16679	12695
Stock marchandises	71884		71884	77419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29719		29719	44351
Créances – Autres	15568		15568	11091
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	105
Disponibilités	62716		62716	87397
Caisse				
Charges constatées d’avance	960		960	960
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203526		203526	234017
Total général Actif	402622	448417		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			160000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			60030	198389
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9101	13640
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			211728	220830
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59326	53947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2000
Fournisseurs et comptes rattachés			34913	46660
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83		
Autres dettes			51512	55576
Produits constatés d’avance				500
Total des dettes			145751	158684
Total général Passif			357480	379513
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40291	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17948	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	397321		448417	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281677		326108	
Production stockée	5508			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	14628		6080	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	700134		780606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	285783		339003	
Variation de stock (marchandises)	5535		-16043	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122979		149068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1523		-10695	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94635		106591	
(dont taxe professionnelle)	-777			
Impôts, taxes et versements assimilés	9791		9956	
Rémunérations du personnel 	155972		145666	
Charges sociales	21781		24788	
Dotations aux amortissements	9490		6500	
Dotations aux provisions			683	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3315		11704	
Total des charges d’exploitation	710804		767220	
Résultat d’exploitation	-10670		13385	
Produits financiers	21		2606	
Produits exceptionnels	2429		1200	
Charges financières	864		987	
Charges exceptionnelles	17		125	
Impôts sur les bénéfices			2439	
Bénéfice ou perte	-9101		13640	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	125132			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	88988			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			14275	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			512	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3161	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			181148	
Total Immobilisations (Augmentations)			17948	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			683	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			683	
DIVERS Montant de la TVA collectée			125132	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			88988	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel