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BILAN AUBERT INTER SERVICES 2016 Siren 483948816				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67000		67000	67000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113638	35652	77986	55737
Immobilisations financières	510		510	585
Total Actif Immobilisé	181148	35652	145496	123322
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12695		12695	2000
Stock marchandises	77419		77419	61376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45034	683	44351	35092
Créances – Autres	11091		11091	22464
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	87397		87397	109834
Caisse				
Charges constatées d’avance	960		960	840
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234701	683	234017	231710
Total général Actif	415848	249122		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			198389	188758
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13640	9631
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			220830	207189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53947	35005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Fournisseurs et comptes rattachés			46660	79028
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			55576	33810
Produits constatés d’avance			500	
Total des dettes			158684	147843
Total général Passif			379513	355033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40189	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			75	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	448417		249122	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	326108		228057	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6080		1405	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	780606		478584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	339003		216645	
Variation de stock (marchandises)	-16043		-35953	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	149068		95643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10695		-1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106591		63900	
(dont taxe professionnelle)	2881			
Impôts, taxes et versements assimilés	9956		5982	
Rémunérations du personnel 	145666		103163	
Charges sociales	24788		13856	
Dotations aux amortissements	6500		2642	
Dotations aux provisions	683			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11704		3226	
Total des charges d’exploitation	767220		468105	
Résultat d’exploitation	13385		10479	
Produits financiers	2606		2	
Produits exceptionnels	1200		962	
Charges financières	987		569	
Charges exceptionnelles	125		170	
Impôts sur les bénéfices	2439		1073	
Bénéfice ou perte	13640		9631	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	148330			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	107064			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			13720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3384	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11645	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			75	
Total Immobilisations (Valeur brute)			155094	
Total Immobilisations (Augmentations)			28749	
Total Immobilisations (Diminutions)			2695	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			683	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			683	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1720	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1720	
DIVERS Montant de la TVA collectée			148330	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			107064	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel