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BILAN AD CYBER-HOTEL 2017 Siren 483989935				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7500		7500	7500
Immobilisations incorporelles – Autres	860	860		
Immobilisations corporelles	64855	45810	19045	19700
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	73214	46670	26545	27200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13382		13382	27006
Valeurs mobilières de placement	168		168	168
Disponibilités	1218		1218	11639
Caisse				
Charges constatées d’avance	4160		4160	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18928		18928	38814
Total général Actif	92142			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14318	14222
Résultat de l’exercice			-12136	-28540
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25354	-13218
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37965	34443
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12028	21288
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1076		
Autres dettes			20833	23500
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70826	79231
Total général Passif			45472	66013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20809	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2363	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159687		169159	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1559		15760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161245		184919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6830		6558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90318		104437	
(dont taxe professionnelle)	1905			
Impôts, taxes et versements assimilés	4221		9839	
Rémunérations du personnel 	62948		83284	
Charges sociales	5468		5522	
Dotations aux amortissements	3018		3018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		21	
Total des charges d’exploitation	172804		212679	
Résultat d’exploitation	-11558		-27760	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	580		86	
Charges exceptionnelles			695	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12136		-28540	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15969			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2070	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			294	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70851	
Total Immobilisations (Augmentations)			2363	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15969	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel