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BILAN AD CYBER-HOTEL 2016 Siren 483989935				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7500		7500	7500
Immobilisations incorporelles – Autres	860	860		
Immobilisations corporelles	62491	42792	19700	22717
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	70851	43652	27200	30217
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27006		27006	10172
Valeurs mobilières de placement	168		168	168
Disponibilités	11639		11639	736
Caisse				
Charges constatées d’avance				7826
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38814		38814	18901
Total général Actif	109665			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14222	6111
Résultat de l’exercice			-28540	8111
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13218	15322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34443	4014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21288	15358
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		226		
Autres dettes			23500	14424
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79231	33796
Total général Passif			66013	49118
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27689	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169159		162838	
Production stockée				
Production immobilisée			3500	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15760		3233	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184919		169570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6558		6782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104437		77537	
(dont taxe professionnelle)	1871			
Impôts, taxes et versements assimilés	9839		7803	
Rémunérations du personnel 	83284		61638	
Charges sociales	5522		4507	
Dotations aux amortissements	3018		2648	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		69	
Total des charges d’exploitation	212679		160984	
Résultat d’exploitation	-27760		8586	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	86			
Charges exceptionnelles	695		172	
Impôts sur les bénéfices			306	
Bénéfice ou perte	-28540		8111	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16916			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70851	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16916	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel