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BILAN AD COM PROVENCE 2018 Siren 483993622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6138	6138		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8140	8140		
Autres immobilisations corporelles	49975	23082	26894	28165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	159354	37361	121994	123265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12890		12890	13137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65996	3810	62185	62664
Autres créances	15855		15855	5493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15090		15090	82
Disponibilités	3407		3407	21966
Charges constatées d’avance	1697		1697	2037
TOTAL (II)	114935	3810	111124	105380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274289	41171	233118	228645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6701		6701	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5479		64656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28581		42822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141561		122980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2877		9666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1436		9206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22337		27909	
Dettes fiscales et sociales	60610		58884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91557		105665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233118		228645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91557		102788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	630764		630764	501936
Chiffres d’affaires nets	630764		630764	501936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1408	2317
Autres produits			347	731
Total des produits d’exploitation (I)			634720	506478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1458	1005
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108764	100470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			247	7018
Autres achats et charges externes			251166	155226
Impôts, taxes et versements assimilés			8830	8020
Salaires et traitements			153291	119878
Charges sociales			57942	49856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6366	4237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3829	6030
Total des charges d’exploitation (II) 			595701	451741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39018	54738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			69	122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	-121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38950	54617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7800		1228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9814		7066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15957		7066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8157		-5838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2212		5957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642521		507708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613940		464885	
BENEFICE OU PERTE	28581		42822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17701		14078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1408		2317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28824		27343	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3666		3612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96138		
Total Immobilisations corporelles		53094		11237
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		154332		11237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6216	58115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général			6216	159354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6138			6138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24929	6366	73	31222
AMORTISSEMENTS Total Général	31067	6366	73	37360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65996	65996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11365	11365		
T. V. A.	2940	2940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1550	1550		
Charges constatées d’avance	1697	1697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88648	83548	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2877	2877		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22337	22337		
Personnel et comptes rattachés	10692	10692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32395	32395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16221	16221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1301	1301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1436	1436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4297	4297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91557	91557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel